關(guān)于做好2024年集團內(nèi)部審計工作的通知
集團各部院：
為健全內(nèi)部控制，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，檢驗集團四部一院各項工作開展情況，根據(jù)監(jiān)事會年度工作計劃安排，經(jīng)集團黨委、董事會研究決定，對集團四部一院運營情況、經(jīng)營活動、經(jīng)營成果及員工履職情況進行一次內(nèi)部審計，現(xiàn)就相關(guān)事項通知如下：
一、審計對象：四部一院，即——行政部、經(jīng)營部、工程部、財務(wù)部、工程研究院。
二、審計內(nèi)容（見附件表）。
三、審計形式：
1.聽取相關(guān)負責人對經(jīng)營活動中有關(guān)財務(wù)收支情況、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營管理、行政管理等情況匯報。
2.查閱相關(guān)財務(wù)會計報告、會計憑證、會計賬簿等資料以及與經(jīng)營管理活動有關(guān)的其他資料。
3.核查財務(wù)、資產(chǎn)狀況，聽取意見，歸集匯總各項數(shù)據(jù)，全面客觀地向董事會提交審計報告。
四、審計組織：成立審計工作領(lǐng)導小組，其成員如下：
組 長：陶如海
成 員：洪立智、李洪生、張漢文、王曉秋、周士紅
五、審計時間：2025年1月10日至2025年1月16日。
六、審計業(yè)務(wù)：審計業(yè)務(wù)從2024年1月至12月。
七、審計程序：
1.2025年1月9日上午九點在集團五樓會議室召開審計工作動員會，參會人員為各部院部長、院長或副部長、副院長，各中心及相關(guān)部門主任或副主任、審計工作領(lǐng)導小組成員，全面部署審計工作。要求各部院按審計內(nèi)容和要求，準備相應資料。
2.2025年1月10日至2025年1月16日，以部院為單位，按審計內(nèi)容逐一進行審查統(tǒng)計。
3.2025年1月17日至2025年1月19日審計匯總，即根據(jù)審計情況，出具審計報告提交董事會。
特此通知
江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司
2025年1月10日
2024年度審計主要內(nèi)容
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行 政 部
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1.印章使用臺賬、子分公司章印年檢、子分公司臺賬、I8系統(tǒng)流程使用情況； |
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2.公司資質(zhì)、證照年檢；3.制度執(zhí)行情況； |
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4.人力資源臺賬(人才招聘、入職、辭退人員手續(xù)臺賬)； |
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5.檔案管理臺賬（來、發(fā)文件）；6.部門創(chuàng)收情況（傳媒與培訓）； |
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7.實物資產(chǎn)管理臺賬： （1）房屋租賃、租金收取情況； （5）煙、酒、耗用統(tǒng)計； （2）辦公物品實物盤存； （6）職工食堂收支情況； （3）車輛管理、油耗、保險； （7）移動話費充值情況； （4）消耗辦公用品臺賬； （8）社保費收繳情況。 |
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經(jīng) 營 部
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1.投標情況： （1）招投標臺賬；（2）投標費用收取情況；（3）造價咨詢業(yè)務(wù)開展情況； |
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2. 加盟經(jīng)營情況： （1）加盟協(xié)議簽訂；（2）加盟費用收??； （3）駐外代表工資收??；（4）各子分司設(shè)立、注銷等臺賬情況； |
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3. 工程合同簽訂情況及臺賬： （1）中標通知書（2）投標文件資料； |
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4.市場開拓情況：本地市場、外埠市場、海外市場； |
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5.合同評審（收入類）； 6.制度執(zhí)行、流程使用情況； |
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7.對照部門年度責任狀各項指示執(zhí)行情況； |
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工 程 部 |
1.項目內(nèi)部承包協(xié)議簽訂、歸檔、承包保證金收取及臺賬情況； |
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2.合同評審（支出類）、合同及工程資料歸檔情況； |
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3.在建工程臺賬、結(jié)構(gòu)、面積、造價、形象、進度、完成產(chǎn)值； |
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4.安全檢查、三級安全教育臺賬情況；對駐外人員檢查情況； |
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5.管理費收入、增值稅發(fā)票、收據(jù)審核比對及記錄； |
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6.制度執(zhí)行、I8系統(tǒng)流程使用情況； 7.部門創(chuàng)收情況（含集采、資料等）；對應收賬款的催收情況； |
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8.項目人員配備情況、建造師、八大員費用收取情況； |
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9.工程創(chuàng)優(yōu)情況；10.省級技術(shù)中心復審資料準備情況；11.對照部門年度責任狀各項指標執(zhí)行情況；12.BIM技術(shù)運用情況、技術(shù)標編制配合情況；13.工程項目竣工驗收結(jié)束后結(jié)算情況。 |
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財 務(wù) 部 |
1. 經(jīng)營收支狀況： （1）經(jīng)營性收入、支出、利潤、稅收狀況； （2）其他業(yè)務(wù)收入、支出狀況；（3）融投資業(yè)務(wù)開展情況。 |
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2.管理費支出指標與同期對比統(tǒng)計； |
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3.管理費實際收入、外經(jīng)證收入；4.往來借款清理； |
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5.費用報銷、資金支付流程使用情況； |
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6.增值稅進項稅額、銷項稅額核算登記情況； |
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7.制度執(zhí)行、信息化系統(tǒng)流程使用情況 ； |
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8.對照部門年度責任狀各項指標執(zhí)行情況； |
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工程研究院 |
1.科技成果情況、工程技術(shù)創(chuàng)優(yōu)情況； |
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2.管理制度建設(shè)完善、制度執(zhí)行情況、人才儲備情況； |
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3.對照部門年度責任狀各項指標執(zhí)行情況（經(jīng)營收入等）； |
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誠建監(jiān)理 |
1.財務(wù)收入、支出、經(jīng)營情況；2.應收賬款的催收情況； |
各部門審計工作日程安排
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序號 |
時 間 |
部 門 |
備 注 |
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1 |
2025年1月10日 |
行政部 |
具體時間與各部院聯(lián)系后另行確定
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2 |
2025年1月13日 |
經(jīng)營部 |
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3 |
2025年1月14日 |
工程研究院 |
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4 |
2025年1月15日 |
財務(wù)部 |
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5 |
2025年1月16日 |
工程部 |
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